Добрый день.
У нас была предоплата от покупателя в ноябре 2012 по счету(№1), который мы частично отгрузили в 2012 г., а часть оплаты осталась на этот год. Оставшуюся продукцию по счету покупатель решил не брать, а попросил новый счет(№2), который оплатил за минусом предоплаты с 2012 г. В программе у нас для каждой отгрузки документ-основание - это счет. Чтобы перекрыть задолженность мы сделали ручную проводку Д62,2 К62,2. В результате после отгрузки 62 счет закрывается, а 76АВ - висит НДС с предоплаты по сч. №1. Как правильно закрыть этот счет? Мы сделали вручную формирование записи книги покупок. Это правильно?
У нас была предоплата от покупателя в ноябре 2012 по счету(№1), который мы частично отгрузили в 2012 г., а часть оплаты осталась на этот год. Оставшуюся продукцию по счету покупатель решил не брать, а попросил новый счет(№2), который оплатил за минусом предоплаты с 2012 г. В программе у нас для каждой отгрузки документ-основание - это счет. Чтобы перекрыть задолженность мы сделали ручную проводку Д62,2 К62,2. В результате после отгрузки 62 счет закрывается, а 76АВ - висит НДС с предоплаты по сч. №1. Как правильно закрыть этот счет? Мы сделали вручную формирование записи книги покупок. Это правильно?