не закрывается 20 счет на сумму списания материалов

Здравствуйте! Программа 1с Предприятие 8.2 релиз 2.0.50.3 (базовая)

Во втором квартал предприятием выполнены СМР. Материалы были списаны требованием-накладной.

При закрытии месяца сумма списания остается на Дт 20 счета. Каим документом должна быть сформирована

проводка Дт 90.02.1 Кт 20.01? Документ "отчет производства за смену" только для производства продукции и

к этой ситуации не подходит? Или я что-то неправильно понимаю? Что я не так делаю?