Здравствуйте. Я сейчас максимально доступно попробую рассказать сложившуюся ситуацию. Есть организация. У этой организации есть основная касса (50.01) и касса столовой (50.02). Столовая - это слад НТТ. Вроде бы все понятно: приходят в 50.02 кассу столовой деньги, а потом под видом операции "Розничная выручка" формируется ПКО, который отражает сдачу наличных в кассу из слада НТТ столовая. Если бы всё было так, то и вопроса не возникло. Дело в том, что в книге доходов и расходов должна отражаться сумма, которая числилась в кассе 50.02, т.е., например:
в кассе 50.02 - 2950
оформляем розничную выручку: Дт 50.01 Кт 50.02 на сумму 2900
логичный остаток в кассе 50.02 = 50
Так вот сумма в 2950 должна полностью попасть в книгу доходов и расходов. Потом необходимо сделать так, чтобы 2900 оказались на счете 50.01, но неотражаясь в той же самой книге доходов и расходов, а ещё, чтобы был виден остаток сумм на счете 50.02, равный 50, который можно увидеть в отчете ТОРГ-29. По отдельности это работает, но если всё попробовать слепить, ЧУШЬ получается, суммы в книге дублируются (почти) и т.п. Подскажите, пожалуйста, как оформить подобный подход к ведению кассы в 1С Бухгалтерия Предприятия, ред 2.0, являющейся типовой, без дописывания чего либо? Спасибо.
в кассе 50.02 - 2950
оформляем розничную выручку: Дт 50.01 Кт 50.02 на сумму 2900
логичный остаток в кассе 50.02 = 50
Так вот сумма в 2950 должна полностью попасть в книгу доходов и расходов. Потом необходимо сделать так, чтобы 2900 оказались на счете 50.01, но неотражаясь в той же самой книге доходов и расходов, а ещё, чтобы был виден остаток сумм на счете 50.02, равный 50, который можно увидеть в отчете ТОРГ-29. По отдельности это работает, но если всё попробовать слепить, ЧУШЬ получается, суммы в книге дублируются (почти) и т.п. Подскажите, пожалуйста, как оформить подобный подход к ведению кассы в 1С Бухгалтерия Предприятия, ред 2.0, являющейся типовой, без дописывания чего либо? Спасибо.