Сальдо счета 70, развернутое по субконто "Работники организации"

Добрый день. Помогите пожалуйста. Уже сломала голову, не могу понять где искать ошибку. В ОСВ сальдо дебетовое по сч.70 на конец периода нулевое, если развернуть по работникам, тоже нулевое. Но в расшифровке баланса сальдо на конец периода по дебету счета 70, развернутое по субконто "Работники организации" почти 70 тыс.
1С:Предприятие 8.2, редакция 2.0
Прилагаю файлы ОСВ и расшифровки.

Вложения

• Расшифровка баланса.xls (10.5 Кб)
• ОСВ.xls (103.0 Кб)